| 编者按：刚刚步入会计职场的新人们，你们是否在为自己的工作而头疼？是否在为自己的职业发展而茫然？是否在为自己应该从什么做起而不知所措？是否在为能否得到领导和同事的肯定而忧虑？本专题旨在帮助困惑的职场中人迅速找到会计工作的切入点，制定合理的工作计划和主线。 |
部门名称：财务室
上级部门：财务会计部
部门本职：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。
主要职能：
(1) 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。
(2) 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。
(3) 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
(4) 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。
(5) 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
(6) 及时办理各种应上交款项的解交手续。
(7) 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。